Wydatek

Wydatki służą do określenia bazy kosztowej dla Usług świadczonych przez Wewnętrznego dostawcę usług. Wydatek posiada wartości planowane, prognozowane i wykonane, w podziale na miesiące lub kwartały, w zależności od wybranej Szczegółowości planu finansowego w danej Organizacji. 

Wartości Wydatku w danym Roku finansowym stanowią budżet tego Wydatku w tym Roku finansowym, a suma wartości wszystkich Wydatków w danym Roku finansowym stanowi budżet danego Wewnętrznego dostawcy usług w tym Roku finansowym.

Wydatki mają określony typ (CAPEX lub OPEX) i mogą być kategoryzowane z wykorzystaniem hierarchicznej Struktury wydatków (jednej lub wielu).

W Hadrone SPM dla każdego Wewnętrznego dostawcy usług funkcjonuje centralna Lista wydatków. Wydatki obecne na tej liście mogą być wykorzystywane w różnych Planach finansowych. W konsekwencji w każdym Planie finansowym (w jego Wariancie, Wersji i Symulacji) możliwe jest uwzględnienie różnego zestawu Wydatków.

Wartości Wydatku w czasie (planowane, prognozowane i wykonane) mogą być wprowadzane:

• centralne, na Liście wydatków, tworząc domyślny budżet wydatku,
• lokalnie, w konkretnym Planie finansowym (w jego Wariancie, Wersji i Symulacji).

Wartości Wydatku wprowadzone centralnie są traktowane jako wartości domyślne, które w zależności od ustawień Wydatku mogą być synchronizowane z wartościami Wydatku w konkretnym Planie finansowym (w jego Wariancie, Wersji i Symulacji).

Atrybuty Wydatku:

• Nazwa Wydatku – unikatowa na poziomie Wewnętrznego dostawcy usług, obowiązkowa,
• Identyfikator Wydatku – unikatowy na poziomie Wewnętrznego dostawcy usług, opcjonalny,
• Identyfikatory zewnętrzne Wydatku:
  GUID jest nadawany automatycznie i nie może być edytowany, jest unikatowy na poziomie całej aplikacji,
  pozostałe Identyfikatory zewnętrzne są opcjonalne i mogą być dodawane, edytowane i usuwane, są unikatowe na poziomie Wewnętrznego dostawcy usług,
• Opis Wydatku – opcjonalny,
• Typ Wydatku:
  
  • dostępne typy: OPEX, CAPEX,
  • obowiązkowe,
• Tryb wydatku:
  
  • dostępne tryby: tryb jednopozycyjny (wybrany domyślnie), tryb wielopozycyjny,
  • obowiązkowe,
• Zespół Wydatku:
  
  • tworzony zarówno na poziomie samego Wydatku na Liście wydatków, jak i oddzielnie dla Wydatku w Wariancie planu finansowego, Wersji wariantu planu finansowego i Symulacji finansowej,
  • opcjonalny,
• Pozycje Wydatku:
  
  • pozycja domyślna:
    
    • tworzona automatycznie przy tworzeniu Wydatku,
    • obowiązkowa, nie można jej usunąć,
    • niejawna i niewidoczna, jeśli Wydatek jest w trybie jednopozycyjnym,
  • dodatkowe Pozycje wydatku
    
    • możliwe do tworzenia, gdy Wydatek jest w trybie wielopozycyjnym,
    • opcjonalne,
• przypisanie Wydatku do Klasyfikacji wydatku wraz z wartościami przypisanymi do Wydatku – opcjonalne,
• przypisanie Wydatku do Wewnętrznego dostawcy usług – tworzone automatycznie, bez możliwości zmiany,
• przypisanie Wydatku do Jednostki organizacyjnej Wewnętrznego dostawcy usług – opcjonalne,
• przypisanie Wydatku do Struktury wydatków i kategorii w Strukturze wydatków – opcjonalne,
• stan uwzględnienia Wydatku w konkretnym Wariancie planu finansowego, Wersji wariantu planu finansowego oraz Symulacji finansowej:
  
  • możliwe wartości: Nieuwzględniony (ustawiany domyślnie po utworzeniu Wariantu planu finansowego), Uwzględniony,
  • obowiązkowy,
• wartości Wydatku w czasie, utworzone dla Wydatku na Liście wydatków (tzw. Wartości domyślne wydatku) lub w konkretnym Wariancie planu finansowego, Wersji wariantu planu finansowego oraz Symulacji finansowej:
  
  • obejmują Wartości planowane, Wartości prognozowane i Wartości wykonane wraz z Wpisami wykonania wartości wydatku,
  • obejmują wartości w Walucie wiodącej oraz opcjonalnie w Walucie źródłowej,
• podział wartości Wydatku w czasie:
  
  • dotyczy podziału wartości planowanej, prognozowanej i wykonanej na Usługi/Oferty usług biznesowych, wspierających lub zewnętrznych oraz na Klientów wewnętrznych i Klientów zewnętrznych oraz ich jednostki organizacyjne,
  • jest tworzony dla Wydatku na Liście wydatków (tzw. Domyślny podział wydatku), w konkretnym Wariancie planu finansowego, Wersji wariantu planu finansowego oraz Symulacji finansowej, jak i dla Wydatku w konkretnym Globalnym schemacie podziału wydatku oraz Lokalnym schemacie podziału wydatku,
  • opcjonalny,
• zasoby Wydatku – opcjonalne,
• powiązanie Wydatku z Planami finansowymi (w tym z Wariantami planu finansowego, Wersjami wariantu planu finansowego oraz Symulacjami finansowymi),
• Stan aktywności Wydatku,
• Ustawienia wydatku – opisane osobno,
• Ustawienie podziału wartości wydatku – opisane osobno.

W poniższej tabeli zaprezentowano miejsca (Lista wydatków, Wariant planu finansowego, Wersja wariantu planu finansowego, Symulacja finansowa), w których mogą być edytowane poszczególne atrybuty Wydatku.

Dowiedz się więcej czym są Identyfikator zewnętrzny, Zespół, Struktura wydatków, Klasyfikacja, Stan aktywności, Szczegółowość planu finansowego, Ustawienia wydatku, Pozycja wydatku, Wydatek w planie finansowym, Ustawienia wydatku w planie finansowym.